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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
AP Constructions | 15 789.00 | 15 666.00 | 122.00 | 15 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 689.00 | 40 477.00 | 7 211.00 | 47 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 261.00 | 65 197.00 | 78 064.00 | 143 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 888.00 | 123 958.00 | 88 930.00 | 212 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
BN En cours de production de biens | 60 623.00 | | 60 623.00 | 60 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 959.00 | | 635 959.00 | 635 959.00 |
BZ Autres créances | 528 755.00 | | 528 755.00 | 528 755.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 550.00 | | 1 280 550.00 | 1 280 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 438.00 | 123 958.00 | 1 369 480.00 | 1 493 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 954.00 | 1 000.00 | | 1 954.00 |
DG Autres réserves | 47 272.00 | 29 128.00 | | 47 272.00 |
DH Report à nouveau | | -71 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 333.00 | 90 469.00 | | 71 333.00 |
DL TOTAL (I) | 320 560.00 | 249 227.00 | | 320 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 050.00 | 319 799.00 | | 304 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 157.00 | 234 341.00 | | 470 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 458.00 | 187 739.00 | | 245 458.00 |
EA Autres dettes | 29 254.00 | 9 026.00 | | 29 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 919.00 | 750 906.00 | | 1 048 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 480.00 | 1 000 133.00 | | 1 369 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 500.00 | 537 742.00 | | 972 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 459.00 | 50 114.00 | | 49 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 934.00 | | 14 082.00 | 199 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 127.00 | 212 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 206 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 786.00 | | 13 082.00 | 194 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 532.00 | | 1 000.00 | 2 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 516.00 | 26 569.00 | 1 127.00 | 98 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 133.00 | | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 032.00 | 26 437.00 | 1 127.00 | 96 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 157.00 | 470 157.00 | | 470 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 254.00 | 29 254.00 | | 29 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
UX Autres créances clients | 635 960.00 | 635 960.00 | | 635 960.00 |
VB T. V. A. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VC Groupe et associés | 429 325.00 | 429 325.00 | | 429 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 050.00 | 227 631.00 | 76 419.00 | 304 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 414.00 | | | 55 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 937.00 | 65 937.00 | | 65 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 825.00 | 1 171 293.00 | 3 532.00 | 1 174 825.00 |
VW T.V.A. | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 920.00 | 972 501.00 | 76 419.00 | 1 048 920.00 |