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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 600.00 | 2 016 600.00 | | 2 016 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BZ Autres créances | 642 978.00 | 642 978.00 | | 642 978.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 596.00 | 642 978.00 | 6 618.00 | 649 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 196.00 | 2 659 578.00 | 6 618.00 | 2 666 196.00 |
CU Autres participations | 2 016 600.00 | 2 016 600.00 | | 2 016 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 053 601.00 | 2 053 601.00 | | 2 053 601.00 |
DH Report à nouveau | -2 593 535.00 | -986 078.00 | | -2 593 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 086.00 | -1 607 457.00 | | -104 086.00 |
DL TOTAL (I) | -644 020.00 | -539 934.00 | | -644 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 534 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 5 820.00 | | 13 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364.00 | 363.00 | | 364.00 |
EA Autres dettes | 637 273.00 | | | 637 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 638.00 | 540 778.00 | | 650 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618.00 | 844.00 | | 6 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 638.00 | 540 778.00 | | 650 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 081.00 | 566 897.00 | | 76 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 489.00 | 566 897.00 | | 77 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 489.00 | -566 897.00 | | -77 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3 563.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 087.00 | 1 611 019.00 | | 104 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 086.00 | -1 607 457.00 | | -104 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 600.00 | | | 2 016 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 016 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 016 600.00 | | | 2 016 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 273.00 | 637 273.00 | | 637 273.00 |
VC Groupe et associés | 566 897.00 | 566 897.00 | | 566 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 081.00 | 76 081.00 | | 76 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 338.00 | 643 338.00 | | 643 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 638.00 | 650 638.00 | | 650 638.00 |