| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 415.00 | 24 139.00 | 4 275.00 | 28 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 055.00 | 41 779.00 | 94 275.00 | 136 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BZ Autres créances | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
CF Disponibilités | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 545.00 | | 46 545.00 | 46 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 601.00 | 41 779.00 | 140 821.00 | 182 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | 21 047.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 23 299.00 | 22 047.00 | | 23 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 623.00 | 23 107.00 | | 56 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 515.00 | 55 515.00 | | 31 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 4 801.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 651.00 | 26 278.00 | | 27 651.00 |
EA Autres dettes | 632.00 | 894.00 | | 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 522.00 | 110 596.00 | | 117 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 821.00 | 132 644.00 | | 140 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 842.00 | 101 168.00 | | 74 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 623.00 | 13 943.00 | 42 680.00 | 56 623.00 |
VI Groupe et associés | 31 515.00 | 31 515.00 | | 31 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VW T.V.A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 522.00 | 74 842.00 | 42 680.00 | 117 522.00 |