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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 647.00 | 13 126.00 | 521.00 | 13 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 947.00 | 13 126.00 | 1 821.00 | 14 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 919.00 | | 911 919.00 | 911 919.00 |
BZ Autres créances | 233 579.00 | | 233 579.00 | 233 579.00 |
CF Disponibilités | 123 635.00 | | 123 635.00 | 123 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 018.00 | | 1 271 018.00 | 1 271 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 965.00 | 13 126.00 | 1 272 840.00 | 1 285 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 187 771.00 | 147 146.00 | | 187 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 828.00 | 40 625.00 | | 60 828.00 |
DL TOTAL (I) | 268 399.00 | 207 571.00 | | 268 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 844.00 | 625 764.00 | | 655 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 597.00 | 256 931.00 | | 348 597.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 441.00 | 963 007.00 | | 1 004 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 840.00 | 1 170 578.00 | | 1 272 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 441.00 | 963 007.00 | | 1 004 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 239.00 | | 708.00 | 14 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 939.00 | | 708.00 | 12 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 900.00 | 226.00 | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 900.00 | 226.00 | | 12 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 844.00 | 655 844.00 | | 655 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 897 227.00 | 897 227.00 | | 897 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VB T. V. A. | 232 827.00 | 232 827.00 | | 232 827.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 815.00 | 154 815.00 | | 154 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 684.00 | 1 148 684.00 | | 1 148 684.00 |
VW T.V.A. | 155 003.00 | 155 003.00 | | 155 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 441.00 | 1 004 441.00 | | 1 004 441.00 |