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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
072 Créances – Autres | 149 083.00 | | 149 083.00 | 149 083.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
110 Total général Actif | 156 531.00 | | 156 531.00 | 156 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 135 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 856.00 | 263 464.00 | | 158 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 900.00 | 7 504.00 | | 5 900.00 |
230 Autres produits | 8 295.00 | 4 940.00 | | 8 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 051.00 | 275 908.00 | | 173 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 110.00 | 72 219.00 | | 54 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 500.00 | 23.00 | | 3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 60 488.00 | 83 304.00 | | 60 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | 4 334.00 | | 2 587.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 613.00 | 86 146.00 | | 58 613.00 |
252 Charges sociales | 9 217.00 | 14 656.00 | | 9 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | 9 882.00 | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 787.00 | 1 036.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 364.00 | 271 599.00 | | 197 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 313.00 | 4 309.00 | | -24 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
294 Charges financières | 1 503.00 | 1 210.00 | | 1 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 098.00 | 8 772.00 | | 30 098.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 79 086.00 | -4 607.00 | | 79 086.00 |