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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 748.00 | 29 613.00 | 60 135.00 | 89 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 059.00 | 39 613.00 | 299 447.00 | 339 059.00 |
BT Marchandises | 1 130 996.00 | | 1 130 996.00 | 1 130 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 369.00 | | 129 369.00 | 129 369.00 |
BZ Autres créances | 28 863.00 | | 28 863.00 | 28 863.00 |
CF Disponibilités | 489 404.00 | | 489 404.00 | 489 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 633.00 | | 1 783 633.00 | 1 783 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 692.00 | 39 613.00 | 2 083 080.00 | 2 122 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 533 606.00 | | | 533 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
DL TOTAL (I) | 895 196.00 | | | 895 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 466.00 | | | 530 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 616.00 | | | 320 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 695.00 | | | 336 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 884.00 | | | 1 187 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 080.00 | | | 2 083 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 705.00 | | | 762 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 641.00 | | 3 160 641.00 | 3 160 641.00 |
FG Production vendue services | 865 972.00 | | 865 972.00 | 865 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 026 613.00 | | 4 026 613.00 | 4 026 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 037 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 492 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 768.00 | | | 45 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 395.00 | | | 4 037 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 686 806.00 | | | 3 686 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 097.00 | | 3 963.00 | 335 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 785.00 | | 3 963.00 | 95 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 472.00 | 18 140.00 | | 21 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 472.00 | 18 140.00 | | 21 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 616.00 | 320 616.00 | | 320 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 308.00 | 145 308.00 | | 145 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 129 369.00 | 129 369.00 | | 129 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 466.00 | 105 287.00 | 425 179.00 | 530 466.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 630.00 | | | 37 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 544.00 | 158 233.00 | 9 312.00 | 167 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 884.00 | 762 705.00 | 425 179.00 | 1 187 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
ST Autres comptes | 295 551.00 | | | 295 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 259.00 | | | 59 259.00 |
YT Sous‐traitance | 253.00 | | | 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127.00 | | | 127.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 353.00 | | | 264 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 827.00 | | | 377 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |