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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 479.00 | 4 080.00 | 2 399.00 | 6 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 749.00 | 4 080.00 | 204 669.00 | 208 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
072 Créances – Autres | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
084 Disponibilités | 22 847.00 | | 22 847.00 | 22 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
110 Total général Actif | 240 139.00 | 4 080.00 | 236 059.00 | 240 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 437.00 | 140 919.00 | | 113 437.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 444.00 | 140 923.00 | | 113 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
242 Autres charges externes. | 36 554.00 | 35 992.00 | | 36 554.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | 1 679.00 | | 6 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 888.00 | 52 434.00 | | 39 888.00 |
252 Charges sociales | 15 245.00 | 9 186.00 | | 15 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 763.00 | 1 181.00 | | 1 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 574.00 | 100 471.00 | | 101 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 870.00 | 40 452.00 | | 11 870.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 1 748.00 | 2 225.00 | | 1 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 7 504.00 | | 3 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 177.00 | 30 723.00 | | 12 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 949.00 | | | 206 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |