| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 476.00 | 4 590.00 | 886.00 | 5 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876.00 | 4 590.00 | 1 286.00 | 5 876.00 |
BT Marchandises | 204 975.00 | | 204 975.00 | 204 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BZ Autres créances | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 770.00 | | 239 770.00 | 239 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 647.00 | 4 590.00 | 241 057.00 | 245 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -523 026.00 | -421 415.00 | | -523 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 575.00 | -101 611.00 | | 498 575.00 |
DL TOTAL (I) | -4 451.00 | -503 026.00 | | -4 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 206.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 516.00 | 520 346.00 | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 304.00 | 101 435.00 | | 176 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | 28 583.00 | | 24 769.00 |
EA Autres dettes | 3 746.00 | 4 076.00 | | 3 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 958.00 | 20 011.00 | | 21 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 508.00 | 674 657.00 | | 245 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 057.00 | 171 631.00 | | 241 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 508.00 | 674 657.00 | | 245 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 206.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 771.00 | 3 876.00 | 149 647.00 | 145 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 771.00 | 3 876.00 | 149 647.00 | 145 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575 000.00 | -210.00 | | 575 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 652.00 | 128 735.00 | | 724 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 077.00 | 230 346.00 | | 226 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 575.00 | -101 611.00 | | 498 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 269.00 | | 608.00 | 5 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 869.00 | | 608.00 | 4 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418.00 | 1 172.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 418.00 | 1 172.00 | | 3 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 304.00 | 176 304.00 | | 176 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | 1.00 | 12 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 508.00 | 245 508.00 | | 245 508.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |