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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 600.00 | 5 442.00 | 2 158.00 | 7 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 079.00 | 6 731.00 | 7 348.00 | 14 079.00 |
040 Immobilisations financières | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 120.00 | 12 174.00 | 190 946.00 | 203 120.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
072 Créances – Autres | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
084 Disponibilités | 18 639.00 | | 18 639.00 | 18 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
110 Total général Actif | 245 191.00 | 12 174.00 | 233 017.00 | 245 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 107.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 384.00 | 230 391.00 | | 215 384.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | 2 346.00 | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 967.00 | 232 737.00 | | 216 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 800.00 | 79 863.00 | | 59 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | 114.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 56 143.00 | 52 435.00 | | 56 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 891.00 | | | -9 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | 1 055.00 | | 3 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 038.00 | 72 959.00 | | 48 038.00 |
252 Charges sociales | 27 290.00 | 10 319.00 | | 27 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 3 477.00 | | 3 680.00 |
262 Autres charges | 1 478.00 | 957.00 | | 1 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 871.00 | 221 179.00 | | 199 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 096.00 | 11 558.00 | | 17 096.00 |
294 Charges financières | 3 907.00 | 4 883.00 | | 3 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 717.00 | 144.00 | | 1 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 525.00 | 95.00 | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 947.00 | 6 436.00 | | 9 947.00 |