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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 483.00 | 33 531.00 | 38 952.00 | 72 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 707.00 | 183 503.00 | 280 204.00 | 463 707.00 |
AX Avances et acomptes | 77 708.00 | | 77 708.00 | 77 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 848.00 | 217 214.00 | 422 634.00 | 639 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 553.00 | | 75 553.00 | 75 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 986.00 | 33 376.00 | 396 610.00 | 429 986.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 449 091.00 | | 449 091.00 | 449 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 535.00 | 33 376.00 | 962 159.00 | 995 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 383.00 | 250 590.00 | 1 384 793.00 | 1 635 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 828 962.00 | 716 293.00 | | 828 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 150.00 | 112 669.00 | | 68 150.00 |
DL TOTAL (I) | 919 113.00 | 850 962.00 | | 919 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 2 755.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 671.00 | 278 804.00 | | 259 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 869.00 | 120 035.00 | | 138 869.00 |
EA Autres dettes | 9 400.00 | 9 505.00 | | 9 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 680.00 | 411 099.00 | | 465 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 793.00 | 1 262 062.00 | | 1 384 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 318 974.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 659 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 226.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 683.00 | 142 120.00 | | 23 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 258.00 | 150 516.00 | | 24 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -8 396.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 334.00 | 36 610.00 | | 18 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 449.00 | 2 040 667.00 | | 2 075 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 299.00 | 1 927 997.00 | | 2 007 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 150.00 | 112 669.00 | | 68 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 400.00 | | 204 705.00 | 482 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 257.00 | 639 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 257.00 | 613 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 950.00 | | 204 205.00 | 456 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 270.00 | | 500.00 | 25 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 844.00 | 99 463.00 | 5 092.00 | 122 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 664.00 | 99 463.00 | 5 092.00 | 122 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 671.00 | 259 671.00 | | 259 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 869.00 | 138 869.00 | | 138 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
UX Autres créances clients | 429 986.00 | 429 986.00 | | 429 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -57 367.00 | | | -57 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 686.00 | 40 686.00 | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 661.00 | 470 891.00 | 25 770.00 | 496 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 680.00 | 408 313.00 | | 465 680.00 |