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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 82.00 | 128.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 553.00 | 23 440.00 | 20 113.00 | 43 553.00 |
040 Immobilisations financières | 605 026.00 | | 605 026.00 | 605 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 648 789.00 | 23 522.00 | 625 267.00 | 648 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
084 Disponibilités | 242 567.00 | | 242 567.00 | 242 567.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 198.00 | | 254 198.00 | 254 198.00 |
110 Total général Actif | 902 987.00 | 23 522.00 | 879 465.00 | 902 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 932.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 622 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 871.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 750.00 | 310 063.00 | | 285 750.00 |
230 Autres produits | 10 303.00 | 5 953.00 | | 10 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 053.00 | 316 016.00 | | 296 053.00 |
242 Autres charges externes. | 29 833.00 | 40 301.00 | | 29 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 837.00 | 2 956.00 | | 1 837.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 580.00 | 291 948.00 | | 240 580.00 |
252 Charges sociales | 11 982.00 | 21 498.00 | | 11 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 758.00 | 5 721.00 | | 5 758.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 6.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 159.00 | 362 429.00 | | 290 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 894.00 | -46 413.00 | | 5 894.00 |
280 Produits financiers | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
294 Charges financières | 519.00 | 279.00 | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | 35.00 | | 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 990.00 | 3 253.00 | | 54 990.00 |