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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 300.00 | | 80 300.00 | 80 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 956.00 | 17 307.00 | 4 649.00 | 21 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 107.00 | 51 572.00 | 8 535.00 | 60 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 130.00 | 69 879.00 | 95 251.00 | 165 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
BZ Autres créances | 69 192.00 | | 69 192.00 | 69 192.00 |
CF Disponibilités | 378 232.00 | | 378 232.00 | 378 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 493.00 | | 662 493.00 | 662 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 623.00 | 69 879.00 | 757 744.00 | 827 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 745.00 | 152 455.00 | | 308 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 828.00 | 156 290.00 | | 136 828.00 |
DL TOTAL (I) | 456 573.00 | 319 745.00 | | 456 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 484.00 | 110 397.00 | | 83 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 624.00 | 19 269.00 | | 8 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 149.00 | 101 634.00 | | 136 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 549.00 | 74 181.00 | | 64 549.00 |
EA Autres dettes | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 171.00 | 305 919.00 | | 301 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 744.00 | 625 664.00 | | 757 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 212.00 | 222 151.00 | | 245 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 080.00 | | 1 049.00 | 164 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 014.00 | | 1 049.00 | 81 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 698.00 | 11 180.00 | | 58 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 698.00 | 11 180.00 | | 57 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 148.00 | 136 148.00 | | 136 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 159 250.00 | 159 250.00 | | 159 250.00 |
VB T. V. A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 483.00 | 27 524.00 | 55 959.00 | 83 483.00 |
VI Groupe et associés | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 835.00 | 30 835.00 | | 30 835.00 |
VP Divers | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 709.00 | 232 709.00 | | 232 709.00 |
VW T.V.A. | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 170.00 | 245 211.00 | 55 959.00 | 301 170.00 |