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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 782.00 | 19 981.00 | 4 801.00 | 24 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 078.00 | 180 993.00 | 278 085.00 | 459 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 531.00 | 200 974.00 | 317 556.00 | 518 531.00 |
BT Marchandises | 950 916.00 | | 950 916.00 | 950 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
BZ Autres créances | 263 881.00 | | 263 881.00 | 263 881.00 |
CF Disponibilités | 90 987.00 | | 90 987.00 | 90 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 431.00 | | 1 331 431.00 | 1 331 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 961.00 | 200 974.00 | 1 648 987.00 | 1 849 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 711.00 | | | 40 711.00 |
DL TOTAL (I) | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 437.00 | | | 875 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 025.00 | | | 284 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 520.00 | | | 117 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 115.00 | | | 62 115.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 367.00 | | | 1 346 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 987.00 | | | 1 648 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384 245.00 | | | 384 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 025.00 | | | 284 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 382.00 | | 179 977.00 | 369 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 828.00 | 518 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 828.00 | 483 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 711.00 | | 179 977.00 | 334 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 415.00 | 54 132.00 | 18 572.00 | 165 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 415.00 | 54 132.00 | 18 572.00 | 165 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 520.00 | | 117 520.00 | 117 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 521.00 | | 25 521.00 | 25 521.00 |
UX Autres créances clients | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VC Groupe et associés | 77 160.00 | 77 160.00 | | 77 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 437.00 | -3 000.00 | 151 167.00 | 875 437.00 |
VI Groupe et associés | 283 851.00 | | 283 851.00 | 283 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 695.00 | | | 130 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 048.00 | 289 527.00 | 25 521.00 | 315 048.00 |
VW T.V.A. | 30 062.00 | | 30 062.00 | 30 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 817.00 | -3 000.00 | 620 547.00 | 1 344 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
ST Autres comptes | 220 134.00 | | | 220 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
YT Sous‐traitance | 282.00 | | | 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 028.00 | | | 59 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 982.00 | | | 481 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 733.00 | | | 402 733.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 906.00 | | | 476 906.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |