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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 104 121.00 | 53 102.00 | 51 018.00 | 104 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 751.00 | 53 102.00 | 53 648.00 | 106 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 608.00 | 9 753.00 | 45 855.00 | 55 608.00 |
072 Créances – Autres | 39 703.00 | | 39 703.00 | 39 703.00 |
084 Disponibilités | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 865.00 | 9 753.00 | 88 112.00 | 97 865.00 |
110 Total général Actif | 204 616.00 | 62 856.00 | 141 760.00 | 204 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 394.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 648.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 632.00 | 3 213.00 | | 15 632.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 853.00 | 94 986.00 | | 191 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 10 546.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1 809.00 | 3 754.00 | | 1 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 294.00 | 112 499.00 | | 239 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 471.00 | 1 008.00 | | 7 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -22.00 | | | -22.00 |
242 Autres charges externes. | 120 079.00 | 86 779.00 | | 120 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 537.00 | | 1 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 362.00 | 29 738.00 | | 51 362.00 |
252 Charges sociales | 4 885.00 | 892.00 | | 4 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 027.00 | 13 944.00 | | 17 027.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 391.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 140.00 | 134 289.00 | | 212 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 154.00 | -21 790.00 | | 27 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
294 Charges financières | 953.00 | 943.00 | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 123.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 892.00 | -22 856.00 | | 40 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 102.00 | | | 95 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |