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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 750.00 | 7 280.00 | 1 470.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 250.00 | 7 280.00 | 238 970.00 | 246 250.00 |
BZ Autres créances | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
CF Disponibilités | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 321.00 | | 62 321.00 | 62 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 570.00 | 7 280.00 | 301 290.00 | 308 570.00 |
CU Autres participations | 237 500.00 | | 237 500.00 | 237 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 251.00 | 243 272.00 | | 74 251.00 |
DL TOTAL (I) | 210 022.00 | 355 772.00 | | 210 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 712.00 | 103 941.00 | | 86 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392.00 | 2 532.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 268.00 | 106 473.00 | | 91 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 290.00 | 462 245.00 | | 301 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 134.00 | 19 762.00 | | 22 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000.00 | 260 000.00 | | 82 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 749.00 | 16 728.00 | | 7 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 251.00 | 243 272.00 | | 74 251.00 |