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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 397.00 | 52 407.00 | 42 990.00 | 95 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 472.00 | 52 407.00 | 47 065.00 | 99 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 258.00 | | 1 402 258.00 | 1 402 258.00 |
BZ Autres créances | 213 578.00 | | 213 578.00 | 213 578.00 |
CF Disponibilités | 358 037.00 | | 358 037.00 | 358 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 124.00 | | 1 976 124.00 | 1 976 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 597.00 | 52 407.00 | 2 023 190.00 | 2 075 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 405 686.00 | 219 345.00 | | 405 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 571.00 | 306 340.00 | | 344 571.00 |
DL TOTAL (I) | 948 258.00 | 723 686.00 | | 948 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 182.00 | 28 740.00 | | 13 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 619.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 618.00 | 346 703.00 | | 469 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 580.00 | 399 553.00 | | 563 580.00 |
EA Autres dettes | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 931.00 | 775 616.00 | | 1 074 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 190.00 | 1 499 302.00 | | 2 023 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 132.00 | | 19 340.00 | 80 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 057.00 | | 19 340.00 | 76 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 473.00 | 17 934.00 | | 34 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 473.00 | 17 934.00 | | 34 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 618.00 | 469 618.00 | | 469 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 259.00 | 1 402 259.00 | | 1 402 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VB T. V. A. | 59 740.00 | 59 740.00 | | 59 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 642.00 | 96 642.00 | | 96 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 162.00 | 1 618 087.00 | 4 075.00 | 1 622 162.00 |
VW T.V.A. | 266 134.00 | 266 134.00 | | 266 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 932.00 | 1 074 932.00 | | 1 074 932.00 |