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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 900.00 | | 116 900.00 | 116 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 008.00 | 67 529.00 | 17 479.00 | 85 008.00 |
040 Immobilisations financières | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 647.00 | 67 529.00 | 160 118.00 | 227 647.00 |
060 Stock marchandises | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 65 424.00 | | 65 424.00 | 65 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 870.00 | | 103 870.00 | 103 870.00 |
110 Total général Actif | 331 517.00 | 67 529.00 | 263 988.00 | 331 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 741.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 884.00 | 223 003.00 | | 182 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 427.00 | 223 088.00 | | 188 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 669.00 | 63 151.00 | | 45 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 085.00 | -1 364.00 | | 5 085.00 |
242 Autres charges externes. | 32 898.00 | 50 045.00 | | 32 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 1 557.00 | | 1 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 322.00 | 25 541.00 | | 24 322.00 |
252 Charges sociales | 4 467.00 | 6 446.00 | | 4 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 852.00 | 10 910.00 | | 8 852.00 |
262 Autres charges | 3 913.00 | 4 786.00 | | 3 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 167.00 | 161 073.00 | | 127 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 260.00 | 62 016.00 | | 61 260.00 |
280 Produits financiers | 743.00 | | | 743.00 |
294 Charges financières | 1 706.00 | 2 851.00 | | 1 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 374.00 | 11 282.00 | | 10 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 923.00 | 47 883.00 | | 49 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 482.00 | | | 225 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |