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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 490.00 | 59 023.00 | 25 467.00 | 84 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 762.00 | 297 134.00 | 177 629.00 | 474 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 395.00 | 356 157.00 | 655 238.00 | 1 011 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BZ Autres créances | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
CF Disponibilités | 685 580.00 | | 685 580.00 | 685 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 825.00 | | 21 825.00 | 21 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 050.00 | | 771 050.00 | 771 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 445.00 | 356 157.00 | 1 426 288.00 | 1 782 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 089.00 | 227 543.00 | | 225 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 129.00 | 147 546.00 | | 342 129.00 |
DL TOTAL (I) | 576 018.00 | 383 889.00 | | 576 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 490.00 | 767 964.00 | | 636 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 567.00 | 138 477.00 | | 89 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 213.00 | 65 292.00 | | 124 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 270.00 | 971 732.00 | | 850 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 288.00 | 1 355 621.00 | | 1 426 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 918.00 | 636 490.00 | | 494 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 453.00 | | 28 942.00 | 982 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 026.00 | | 28 227.00 | 531 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 427.00 | | 715.00 | 16 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 217.00 | 80 940.00 | | 275 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 217.00 | 80 940.00 | | 275 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 567.00 | 89 567.00 | | 89 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
UX Autres créances clients | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 490.00 | 141 572.00 | 494 918.00 | 636 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 474.00 | | | 131 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 273.00 | 43 130.00 | 17 142.00 | 60 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 270.00 | 355 353.00 | 494 918.00 | 850 270.00 |