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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 200.00 | 45 738.00 | 7 461.00 | 53 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 924.00 | 28 919.00 | 10 005.00 | 38 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 821.00 | 176 548.00 | 81 273.00 | 257 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 746.00 | 251 207.00 | 105 539.00 | 356 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
CF Disponibilités | 146 286.00 | | 146 286.00 | 146 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 335.00 | | 372 335.00 | 372 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 082.00 | 251 207.00 | 477 874.00 | 729 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
DL TOTAL (I) | 152 690.00 | | | 152 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 249.00 | | | 159 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 636.00 | | | 75 636.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 184.00 | | | 325 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 874.00 | | | 477 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 659.00 | | | 201 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 424.00 | | 1 738 424.00 | 1 738 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 424.00 | | 1 738 424.00 | 1 738 424.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 237.00 | |
GE Autres charges | | | 88 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 025.00 | | | 87 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 580.00 | | | 1 772 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 756.00 | | | 1 626 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 823.00 | | | 145 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 344.00 | | 17 061.00 | 345 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 658.00 | 356 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 658.00 | 296 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 200.00 | | | 53 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 344.00 | | 17 061.00 | 285 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 627.00 | 33 237.00 | 5 658.00 | 223 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 738.00 | 2 000.00 | | 43 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 888.00 | 31 237.00 | 5 658.00 | 179 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VC Groupe et associés | 181 292.00 | 181 292.00 | | 181 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 249.00 | 35 724.00 | 123 524.00 | 159 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 014.00 | | | 650 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 169.00 | | | 712 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 315.00 | 210 515.00 | 6 800.00 | 217 315.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 184.00 | 201 659.00 | 123 524.00 | 325 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 780.00 | | | 116 780.00 |
ST Autres comptes | 153 893.00 | | | 153 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 004.00 | | | 48 004.00 |
YT Sous‐traitance | 111 545.00 | | | 111 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 156.00 | | | 174 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 223.00 | | | 430 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |