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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 069.00 | 5 619.00 | 1 449.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 069.00 | 5 619.00 | 1 449.00 | 7 069.00 |
BT Marchandises | 179 516.00 | | 179 516.00 | 179 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
BZ Autres créances | 36 215.00 | | 36 215.00 | 36 215.00 |
CF Disponibilités | 33 179.00 | | 33 179.00 | 33 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 318.00 | | 281 318.00 | 281 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 387.00 | 5 619.00 | 282 768.00 | 288 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 827.00 | | | -15 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 197.00 | -15 827.00 | | 6 197.00 |
DL TOTAL (I) | -8 630.00 | -14 827.00 | | -8 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 536.00 | 118 855.00 | | 256 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 8 612.00 | | 4 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 472.00 | | |
EA Autres dettes | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 398.00 | 141 010.00 | | 291 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 768.00 | 126 182.00 | | 282 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | -103 216.00 | 642 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 525.00 | 627.00 | | 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 627.00 | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 627.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 800.00 | 363 197.00 | | 642 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 603.00 | 379 025.00 | | 636 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 197.00 | -15 827.00 | | 6 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260.00 | | 809.00 | 6 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 260.00 | | 809.00 | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 916.00 | 2 704.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 916.00 | 2 704.00 | | 2 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
VB T. V. A. | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
VI Groupe et associés | 256 537.00 | 256 537.00 | | 256 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 122.00 | 58 122.00 | | 58 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 398.00 | 261 398.00 | | 261 398.00 |