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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 440.00 | 23 130.00 | 21 310.00 | 44 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 440.00 | 23 130.00 | 38 310.00 | 61 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 378.00 | 3 017.00 | 134 360.00 | 137 378.00 |
BZ Autres créances | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
CF Disponibilités | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 890.00 | 3 017.00 | 178 872.00 | 181 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 330.00 | 26 147.00 | 217 182.00 | 243 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 766.00 | 50 720.00 | | 52 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 238.00 | 2 046.00 | | 1 238.00 |
DL TOTAL (I) | 70 504.00 | 69 266.00 | | 70 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 457.00 | 42 258.00 | | 29 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 1 631.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 686.00 | 32 946.00 | | 37 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 322.00 | 15 660.00 | | 25 322.00 |
EA Autres dettes | 52 535.00 | 4 244.00 | | 52 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 678.00 | 96 739.00 | | 146 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 182.00 | 166 005.00 | | 217 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 722.00 | | 213 722.00 | 213 722.00 |
FG Production vendue services | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 940.00 | | 216 940.00 | 216 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 668.00 | 232 719.00 | | 224 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 430.00 | 230 673.00 | | 223 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 238.00 | 2 046.00 | | 1 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 370.00 | 3 017.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 370.00 | 3 017.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 370.00 | 3 017.00 | 7 370.00 | 7 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 678.00 | 130 281.00 | 16 397.00 | 146 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 258.00 | 12 887.00 | 29 371.00 | 42 258.00 |
VP Divers | 145 236.00 | | | 145 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 236.00 | 145 236.00 | | 145 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 678.00 | 130 282.00 | 16 397.00 | 146 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |