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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | 213 330.00 | 216 670.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 108 814.00 | 76 953.00 | 31 861.00 | 108 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 950.00 | 21 978.00 | 9 972.00 | 31 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 169.00 | 356.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 127.00 | 313 192.00 | 258 935.00 | 572 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 838.00 | | 249 838.00 | 249 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 464.00 | | 94 464.00 | 94 464.00 |
BZ Autres créances | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
CF Disponibilités | 102 777.00 | | 102 777.00 | 102 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 030.00 | | 490 030.00 | 490 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 158.00 | 313 192.00 | 748 965.00 | 1 062 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 175.00 | 31 509.00 | | 52 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 055.00 | 20 666.00 | | 31 055.00 |
DL TOTAL (I) | 94 230.00 | 63 176.00 | | 94 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 534.00 | 130 724.00 | | 136 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | 15 232.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 734.00 | 741 454.00 | | 634 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 965.00 | 824 630.00 | | 748 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 734.00 | 741 454.00 | | 634 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FD Production vendue biens | 821 871.00 | | 821 871.00 | 821 871.00 |
FG Production vendue services | 10 856.00 | | 10 856.00 | 10 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 466.00 | | 834 466.00 | 834 466.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 057.00 | |
GE Autres charges | | | 47 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 3 647.00 | | 5 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 781.00 | 734 974.00 | | 824 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 726.00 | 714 307.00 | | 793 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 055.00 | 20 666.00 | | 31 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 178.00 | | 8 950.00 | 563 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 762.00 | | | 430 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 339.00 | | 8 950.00 | 132 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 135.00 | 47 058.00 | | 266 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 943.00 | 32 149.00 | | 181 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 192.00 | 14 909.00 | | 84 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 534.00 | 136 534.00 | | 136 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VB T. V. A. | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
VI Groupe et associés | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 492.00 | 137 492.00 | | 137 492.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 735.00 | 634 735.00 | | 634 735.00 |