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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 636.00 | 222 265.00 | 45 371.00 | 267 636.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 596.00 | 891 936.00 | 199 660.00 | 1 091 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 641.00 | 321 466.00 | 37 175.00 | 358 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 922.00 | | 592 922.00 | 592 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BF Prêts | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 404.00 | 1 435 667.00 | 943 737.00 | 2 379 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 453 510.00 | | 453 510.00 | 453 510.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 833 814.00 | | 833 814.00 | 833 814.00 |
BZ Autres créances | 1 895 572.00 | 6 610.00 | 1 888 962.00 | 1 895 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 90 910.00 | | 90 910.00 | 90 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 332.00 | | 69 332.00 | 69 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 343 138.00 | 6 610.00 | 3 336 528.00 | 3 343 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 543.00 | 1 442 277.00 | 4 280 266.00 | 5 722 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 941.00 | 8 284.00 | | 27 941.00 |
DG Autres réserves | 530 876.00 | 157 395.00 | | 530 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 916.00 | 393 138.00 | | 33 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 804 500.00 | 500 000.00 | | 804 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 233.00 | 1 658 817.00 | | 1 997 233.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 504.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 504.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 103.00 | 223 768.00 | | 493 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 478.00 | 994 133.00 | | 881 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 171.00 | 964 779.00 | | 826 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 985.00 | 6 746.00 | | 28 985.00 |
EA Autres dettes | 47 884.00 | 3 355 962.00 | | 47 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 283 033.00 | 5 557 119.00 | | 2 283 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 280 266.00 | 7 222 440.00 | | 4 280 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 972.00 | 5 413 506.00 | | 2 219 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 456.00 | | | 349 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 941 718.00 | | 10 941 718.00 | 10 941 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 941 718.00 | | 10 941 718.00 | 10 941 718.00 |
FM Production stockée | | | -1 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 250 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 221 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 358.00 | |
GE Autres charges | | | 9 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 322 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 825.00 | 264 619.00 | | 280 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 677.00 | 2 736.00 | | 1 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 117.00 | 106.00 | | 87 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 745.00 | 106.00 | | 126 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 380.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 84.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 910.00 | 464.00 | | 24 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 836.00 | -358.00 | | 101 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 917.00 | 12 425 906.00 | | 11 382 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 001.00 | 12 032 768.00 | | 11 349 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 916.00 | 393 138.00 | | 33 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 688.00 | 14 577.00 | | 11 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 930.00 | | 671 033.00 | 1 791 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 559.00 | | | 83 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 559.00 | | 2 043 159.00 | 83 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 682.00 | | 35 955.00 | 241 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 581.00 | | 612 138.00 | 1 514 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 668.00 | | 22 941.00 | 35 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 309.00 | 134 358.00 | | 1 301 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 932.00 | 21 333.00 | | 200 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 377.00 | 113 025.00 | | 1 100 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 504.00 | 22 224.00 | 28 728.00 | 6 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 114.00 | 22 224.00 | 28 728.00 | 13 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 224.00 | 28 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 478.00 | 881 478.00 | | 881 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 855.00 | 376 855.00 | | 376 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 343.00 | 408 343.00 | | 408 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
UP Prêts | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 668.00 | | 35 668.00 | 35 668.00 |
UX Autres créances clients | 833 814.00 | 833 814.00 | | 833 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 343 613.00 | 1 343 613.00 | | 1 343 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 456.00 | 349 456.00 | | 349 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 647.00 | 80 586.00 | 63 062.00 | 143 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 104.00 | | | 80 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VP Divers | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 138.00 | 535 138.00 | | 535 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 927.00 | 2 798 718.00 | 56 209.00 | 2 854 927.00 |
VW T.V.A. | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 033.00 | 2 219 972.00 | 63 062.00 | 2 283 033.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454 269.00 | 498 606.00 | | 454 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 523.00 | 68 421.00 | | 70 523.00 |
ST Autres comptes | 1 008 683.00 | 1 153 385.00 | | 1 008 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777 649.00 | 762 521.00 | | 777 649.00 |
YT Sous‐traitance | 348 710.00 | 358 460.00 | | 348 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 293 667.00 | 82 233.00 | | 293 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 512.00 | 174 978.00 | | 105 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 559 781.00 | 673 584.00 | | 559 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 782.00 | 57 879.00 | | 83 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 957.00 | 25 460.00 | | 24 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 499 232.00 | 2 425 019.00 | | 2 499 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |