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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 676.00 | | 181 676.00 | 181 676.00 |
AX Avances et acomptes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 109.00 | 1 432.00 | 181 676.00 | 183 109.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 659.00 | 1 432.00 | 221 226.00 | 222 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 794.00 | | | -7 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
DL TOTAL (I) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 226.00 | | | 221 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 765.00 | | | 200 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 746.00 | | 42 766.00 | 143 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 403.00 | | 183 109.00 | 3 403.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | | 181 676.00 | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 313.00 | | 42 766.00 | 142 313.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965.00 | 286.00 | | 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 965.00 | 286.00 | | 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 115.00 | |
UP Prêts | | | 15.00 | |
VB T. V. A. | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
VI Groupe et associés | 199 415.00 | 199 415.00 | | 199 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 765.00 | 200 765.00 | | 200 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 648.00 | | | 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 582.00 | | | 582.00 |
ST Autres comptes | 317.00 | | | 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 648.00 | | | 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899.00 | | | 899.00 |