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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 339.00 | 448.00 | 891.00 | 1 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 912.00 | 18 135.00 | 101 777.00 | 119 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 252.00 | 18 583.00 | 102 669.00 | 121 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BN En cours de production de biens | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
BZ Autres créances | 113 075.00 | | 113 075.00 | 113 075.00 |
CF Disponibilités | 175 318.00 | | 175 318.00 | 175 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 053.00 | | 432 053.00 | 432 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 304.00 | 18 583.00 | 534 721.00 | 553 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 24 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 137.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 513.00 | 224 976.00 | | -73 513.00 |
DL TOTAL (I) | 353 241.00 | 449 613.00 | | 353 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 599.00 | 76 598.00 | | 39 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 772.00 | 69 197.00 | | 83 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 883.00 | 174 896.00 | | 57 883.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 481.00 | 320 917.00 | | 181 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 721.00 | 770 531.00 | | 534 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 804.00 | | 85 448.00 | 35 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 804.00 | | 85 448.00 | 35 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 979.00 | 8 603.00 | | 9 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 8 603.00 | | 9 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 772.00 | 83 772.00 | | 83 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UX Autres créances clients | 104 376.00 | 104 376.00 | | 104 376.00 |
VB T. V. A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VI Groupe et associés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 327.00 | 82 327.00 | | 82 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 744.00 | 220 744.00 | | 220 744.00 |
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 481.00 | 181 481.00 | | 181 481.00 |