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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 890.00 | 9 341.00 | 5 549.00 | 14 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 834.00 | 5 302.00 | 13 532.00 | 18 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 724.00 | 14 643.00 | 34 081.00 | 48 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 933.00 | | 145 933.00 | 145 933.00 |
BZ Autres créances | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 497.00 | | 104 497.00 | 104 497.00 |
CF Disponibilités | 72 457.00 | | 72 457.00 | 72 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 214.00 | | 338 214.00 | 338 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 938.00 | 14 643.00 | 372 295.00 | 386 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 63 837.00 | 63 837.00 | | 63 837.00 |
DH Report à nouveau | 55 687.00 | 8 588.00 | | 55 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 367.00 | 47 099.00 | | 52 367.00 |
DL TOTAL (I) | 173 540.00 | 121 174.00 | | 173 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 702.00 | 25 145.00 | | 12 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 080.00 | 30 239.00 | | 17 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 216.00 | 42 586.00 | | 104 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 299.00 | 57 311.00 | | 64 299.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 755.00 | 155 565.00 | | 198 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 295.00 | 276 738.00 | | 372 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 147.00 | | 709 147.00 | 709 147.00 |
FG Production vendue services | 130 401.00 | | 130 401.00 | 130 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 548.00 | | 839 548.00 | 839 548.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 299.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 036.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 013.00 | 10 488.00 | | 11 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 614.00 | 721 652.00 | | 845 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 247.00 | 674 553.00 | | 793 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 367.00 | 47 099.00 | | 52 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 052.00 | | 9 672.00 | 39 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 052.00 | | 9 672.00 | 24 052.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717.00 | 3 926.00 | | 10 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 717.00 | 3 926.00 | | 10 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 216.00 | 104 216.00 | | 104 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VI Groupe et associés | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VP Divers | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 260.00 | 161 260.00 | | 161 260.00 |
VW T.V.A. | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 755.00 | 198 755.00 | | 198 755.00 |