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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 485.00 | 102 034.00 | 8 451.00 | 110 485.00 |
040 Immobilisations financières | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 977.00 | 102 034.00 | 291 943.00 | 393 977.00 |
060 Stock marchandises | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
072 Créances – Autres | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
084 Disponibilités | 48 728.00 | | 48 728.00 | 48 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 489.00 | | 76 489.00 | 76 489.00 |
110 Total général Actif | 470 467.00 | 102 034.00 | 368 432.00 | 470 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 607.00 | | | 321 607.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 496.00 | | | 59 496.00 |
230 Autres produits | 280.00 | | | 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 382.00 | | | 381 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 309.00 | | | 309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
242 Autres charges externes. | 125 870.00 | | | 125 870.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 371.00 | | | 85 371.00 |
252 Charges sociales | -7 503.00 | | | -7 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 690.00 | | | 318 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
294 Charges financières | 806.00 | | | 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 977.00 | | | 393 977.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |