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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
AP Constructions | 9 583.00 | 1 997.00 | 7 587.00 | 9 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 957.00 | 18 582.00 | 41 375.00 | 59 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 922.00 | 36 215.00 | 49 707.00 | 85 922.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 068.00 | 36 215.00 | 60 853.00 | 97 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 836.00 | 4 796.00 | | 9 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 076.00 | 5 041.00 | | -11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 9 760.00 | 20 836.00 | | 9 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 942.00 | 10 000.00 | | 40 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 7 402.00 | | 7 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 802.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 641.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 093.00 | 20 845.00 | | 51 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 853.00 | 41 681.00 | | 60 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 722.00 | 51 093.00 | | 42 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
FG Production vendue services | 15 827.00 | 4 900.00 | 20 727.00 | 15 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 907.00 | 4 900.00 | 20 807.00 | 15 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 458.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 458.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -458.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 364.00 | 51 137.00 | | 21 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 440.00 | 46 096.00 | | 32 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 076.00 | 5 041.00 | | -11 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 285.00 | | 41 012.00 | 60 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 375.00 | 85 922.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 375.00 | 80 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 866.00 | | 40 427.00 | 55 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 585.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 349.00 | 12 241.00 | 15 375.00 | 39 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 090.00 | 12 241.00 | 15 375.00 | 35 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
VI Groupe et associés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |