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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 725.00 | 31 092.00 | 93 632.00 | 124 725.00 |
040 Immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 286.00 | 31 092.00 | 213 193.00 | 244 286.00 |
060 Stock marchandises | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
072 Créances – Autres | 46 674.00 | | 46 674.00 | 46 674.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
110 Total général Actif | 365 137.00 | 31 092.00 | 334 044.00 | 365 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 39 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 402.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 324.00 | | | 169 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
230 Autres produits | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 494.00 | | | 253 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 935.00 | | | 61 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
242 Autres charges externes. | 53 126.00 | | | 53 126.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
252 Charges sociales | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 398.00 | | | 267 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 904.00 | | | -13 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 231.00 | | | -12 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 51 342.00 | | | 51 342.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 908.00 | | | 192 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24.00 | | | 24.00 |