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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 1 056.00 | 8 000.00 | 9 056.00 |
AP Constructions | 7 648 150.00 | 692 362.00 | 6 955 787.00 | 7 648 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 760.00 | 3 760.00 | 1 000.00 | 4 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 704 916.00 | 188 308.00 | 1 516 608.00 | 1 704 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 530.00 | 885 487.00 | 8 486 044.00 | 9 371 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BT Marchandises | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
BZ Autres créances | 74 920.00 | | 74 920.00 | 74 920.00 |
CF Disponibilités | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 619.00 | | 236 619.00 | 236 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 149.00 | 885 487.00 | 8 722 663.00 | 9 608 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 381 673.00 | -1 024 850.00 | | -1 381 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 083.00 | -356 822.00 | | -211 083.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 245.00 | 1 618 327.00 | | 1 407 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 568.00 | 862 657.00 | | 768 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 248 804.00 | 5 995 353.00 | | 6 248 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 447.00 | 186 195.00 | | 211 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 964.00 | 20 505.00 | | 52 964.00 |
EA Autres dettes | 33 635.00 | 96 650.00 | | 33 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 315 418.00 | 7 161 360.00 | | 7 315 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 722 663.00 | 8 779 687.00 | | 8 722 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 248 804.00 | | | 6 248 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 037 367.00 | | 8 614 563.00 | 9 037 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 280 399.00 | 9 371 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 280 399.00 | 9 362 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 028 262.00 | | 8 614 563.00 | 9 028 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 447.00 | 211 447.00 | | 211 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 936.00 | 98 432.00 | 404 609.00 | 765 936.00 |
VI Groupe et associés | 6 248 804.00 | 6 248 804.00 | | 6 248 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 840.00 | 93 840.00 | | 93 840.00 |
VW T.V.A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 315 418.00 | 6 647 914.00 | 404 609.00 | 7 315 418.00 |