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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 906.00 | 1 782.00 | 3 124.00 | 4 906.00 |
AP Constructions | 31 403.00 | 9 091.00 | 22 313.00 | 31 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 191.00 | 325 167.00 | 204 024.00 | 529 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 578.00 | 569 524.00 | 305 054.00 | 874 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 310.00 | | 74 310.00 | 74 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 596.00 | 905 564.00 | 632 032.00 | 1 537 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 334 609.00 | | 334 609.00 | 334 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 229.00 | | 291 229.00 | 291 229.00 |
BZ Autres créances | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
CF Disponibilités | 112 242.00 | | 112 242.00 | 112 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 033.00 | | 781 033.00 | 781 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 629.00 | 905 564.00 | 1 413 065.00 | 2 318 629.00 |
CU Autres participations | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 545.00 | 309 545.00 | | 309 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 283.00 | 17 014.00 | | 25 283.00 |
DH Report à nouveau | 348 180.00 | 225 366.00 | | 348 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 346.00 | 165 369.00 | | 119 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 864.00 | 189 300.00 | | 202 864.00 |
DK Provisions réglementées | 48 294.00 | 12 614.00 | | 48 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 512.00 | 919 208.00 | | 1 053 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 754.00 | 233 691.00 | | 215 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 314.00 | 8 035.00 | | 6 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 724.00 | 107 561.00 | | 74 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | 58 343.00 | | 61 584.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 553.00 | 408 807.00 | | 359 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 065.00 | 1 328 014.00 | | 1 413 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 964.00 | 234 187.00 | | 204 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | 241.00 | | 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 686.00 | | 91 328.00 | 1 460 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 910.00 | 508.00 | 1 537 596.00 | 13 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 910.00 | 508.00 | 1 514 388.00 | 13 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 219.00 | | 85 587.00 | 1 443 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 467.00 | | 5 741.00 | 17 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 479.00 | 104 593.00 | 508.00 | 801 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 479.00 | 104 593.00 | 508.00 | 801 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 614.00 | 35 680.00 | | 12 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 614.00 | 35 680.00 | | 12 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 724.00 | 74 724.00 | | 74 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 374.00 | 60 785.00 | 130 946.00 | 215 374.00 |
VI Groupe et associés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 874.00 | | | 57 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 553.00 | 42 953.00 | 5 600.00 | 48 553.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 553.00 | 204 964.00 | 130 946.00 | 359 553.00 |