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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 468.00 | 4 987.00 | 7 481.00 | 12 468.00 |
028 Immobilisations corporelles | 759 794.00 | 17 925.00 | 741 869.00 | 759 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 262.00 | 22 912.00 | 749 350.00 | 772 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
072 Créances – Autres | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 63 958.00 | | 63 958.00 | 63 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 278.00 | | 67 278.00 | 67 278.00 |
110 Total général Actif | 839 540.00 | 22 912.00 | 816 628.00 | 839 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 267 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 812 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 628.00 | |
AB Frais d’établissement | 12 468.00 | 3 740.00 | 8 727.00 | 12 468.00 |
AN Terrains | 158 727.00 | | 158 727.00 | 158 727.00 |
AP Constructions | 220 000.00 | 6 600.00 | 213 400.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 157.00 | 347.00 | 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 699.00 | 10 497.00 | 391 202.00 | 401 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 113 697.00 | | 113 697.00 | 113 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 012.00 | | 114 012.00 | 114 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 711.00 | 10 497.00 | 505 214.00 | 515 711.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
242 Autres charges externes. | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
262 Autres charges | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 651.00 | | | -26 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | | | 176.00 |
294 Charges financières | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 299.00 | | | -32 299.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 902.00 | | | 31 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562.00 | | | -562.00 |
DL TOTAL (I) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 175.00 | | | 209 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 810.00 | | | 258 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 374.00 | | | 468 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 214.00 | | | 505 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 023.00 | | | 272 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 699.00 | | | 391 699.00 |
FG Production vendue services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -24 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -739.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719.00 | | | 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719.00 | | | 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562.00 | | | -562.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 195.00 | 10 000.00 | 220 504.00 | 171 195.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 727.00 | 10 000.00 | 220 504.00 | 158 727.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 494.00 | 8 004.00 | | 2 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 494.00 | 1 247.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 757.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 175.00 | 12 824.00 | 67 698.00 | 209 175.00 |
VI Groupe et associés | 257 790.00 | 257 790.00 | | 257 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 374.00 | 272 023.00 | 67 698.00 | 468 374.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 281.00 | | | 13 281.00 |