| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
CF Disponibilités | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 494.00 | | 208 494.00 | 208 494.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202 027.00 | | 202 027.00 | 202 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 13 151.00 | | |
DG Autres réserves | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 135.00 | 33 423.00 | | 29 135.00 |
DL TOTAL (I) | 85 709.00 | 56 574.00 | | 85 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 428.00 | 59 454.00 | | 30 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 785.00 | 149 742.00 | | 122 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 494.00 | 206 316.00 | | 208 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 312.00 | | 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 755.00 | 33 845.00 | | 32 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 620.00 | 422.00 | | 3 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 135.00 | 33 423.00 | | 29 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 027.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 027.00 | | | 202 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VI Groupe et associés | 90 287.00 | 90 287.00 | | 90 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |