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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 606.00 | 68 138.00 | 19 468.00 | 87 606.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 750.00 | 1 750.00 | 48 000.00 | 49 750.00 |
AP Constructions | 485 550.00 | 109 106.00 | 376 444.00 | 485 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 429.00 | 119 729.00 | 129 701.00 | 249 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 932.00 | 52 212.00 | 117 720.00 | 169 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 676.00 | 350 935.00 | 714 741.00 | 1 065 676.00 |
BT Marchandises | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
BZ Autres créances | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
CF Disponibilités | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 412.00 | | 194 412.00 | 194 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 088.00 | 350 935.00 | 909 153.00 | 1 260 088.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 691.00 | 91 189.00 | | 54 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 130.00 | -36 498.00 | | 108 130.00 |
DL TOTAL (I) | 173 821.00 | 65 691.00 | | 173 821.00 |
DP Provisions pour risques | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 344.00 | 328 377.00 | | 241 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 366.00 | 444 912.00 | | 302 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 460.00 | 71 858.00 | | 73 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 472.00 | 58 619.00 | | 92 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 696.00 | 18 329.00 | | 16 696.00 |
EA Autres dettes | | 2 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 337.00 | 925 002.00 | | 726 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 153.00 | 999 688.00 | | 909 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 100.00 | 685 150.00 | | 394 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | | | 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 366.00 | | | 302 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 228.00 | | 5 448.00 | 1 060 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 23 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 065 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 463.00 | | 5 448.00 | 899 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 278.00 | 149 656.00 | | 201 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 935.00 | 29 201.00 | | 38 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 361.00 | 388.00 | | 1 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 981.00 | 120 065.00 | | 160 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 069.00 | 61 069.00 | 240 000.00 | 301 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 505.00 | 41 505.00 | | 41 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 273.00 | 40 273.00 | | 40 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 344.00 | 87 243.00 | 154 100.00 | 241 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 661.00 | | | 86 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 825.00 | | | 27 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 767.00 | 43 767.00 | 16 000.00 | 59 767.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 337.00 | 332 236.00 | 394 100.00 | 726 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
ST Autres comptes | 118 234.00 | | | 118 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
YT Sous‐traitance | 60 276.00 | | | 60 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 265.00 | | | 85 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 254.00 | | | 80 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 955.00 | | | 299 955.00 |