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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 452.00 | 6 390.00 | 4 062.00 | 10 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 175.00 | 6 390.00 | 27 785.00 | 34 175.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
060 Stock marchandises | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
110 Total général Actif | 50 056.00 | 6 390.00 | 43 666.00 | 50 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 693.00 | 7 891.00 | | 5 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 720.00 | 80 348.00 | | 56 720.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | 616.00 | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 421.00 | 88 854.00 | | 64 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 254.00 | 9 561.00 | | 2 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 735.00 | -4 851.00 | | 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 116.00 | 15 995.00 | | 10 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 045.00 | -6 070.00 | | 2 045.00 |
242 Autres charges externes. | 18 880.00 | 32 096.00 | | 18 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 1 100.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 458.00 | 35 559.00 | | 30 458.00 |
252 Charges sociales | 69.00 | 451.00 | | 69.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 815.00 | 3 987.00 | | 2 815.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 337.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 238.00 | 88 164.00 | | 68 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 817.00 | 690.00 | | -3 817.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 1 174.00 | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 92.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -800.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 701.00 | 237.00 | | -3 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -96.00 | | | -96.00 |