| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 23 374.00 | 15 190.00 | 8 184.00 | 23 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 338.00 | 16 150.00 | 1 188.00 | 17 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 744.00 | 32 222.00 | 43 522.00 | 75 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
BZ Autres créances | 36 575.00 | | 36 575.00 | 36 575.00 |
CF Disponibilités | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 524.00 | | 126 524.00 | 126 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 268.00 | 32 222.00 | 170 046.00 | 202 268.00 |
CU Autres participations | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 36 862.00 | 16 650.00 | | 36 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 105.00 | 20 212.00 | | 51 105.00 |
DL TOTAL (I) | 96 217.00 | 45 112.00 | | 96 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 252.00 | 49 075.00 | | 37 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 3 448.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084.00 | 3 470.00 | | 5 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 763.00 | 16 890.00 | | 28 763.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | 236.00 | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 829.00 | 73 117.00 | | 73 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 046.00 | 118 230.00 | | 170 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 592.00 | | 367 592.00 | 367 592.00 |
FG Production vendue services | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 877.00 | | 369 877.00 | 369 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 973.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 189.00 | 1 973.00 | | 7 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 288.00 | 181 667.00 | | 394 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 183.00 | 161 454.00 | | 343 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 105.00 | 20 212.00 | | 51 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 670.00 | | 4 074.00 | 71 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 720.00 | | 2 874.00 | 38 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 950.00 | | 1 200.00 | 12 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 2 866.00 | | 29 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356.00 | 2 866.00 | | 29 356.00 |