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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 914.00 | | 779 914.00 | 779 914.00 |
CF Disponibilités | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 339.00 | | 836 339.00 | 836 339.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 070.00 | | 695 070.00 | 695 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 815.00 | 45 474.00 | | 74 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 599.00 | 30 341.00 | | 136 599.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 224 166.00 | 85 815.00 | | 224 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 246.00 | 30 428.00 | | 468 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 2 070.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87.00 | | | 87.00 |
EA Autres dettes | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 173.00 | 121 892.00 | | 612 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 339.00 | 207 708.00 | | 836 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 689.00 | 32 755.00 | | 149 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 090.00 | 2 414.00 | | 13 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 599.00 | 30 341.00 | | 136 599.00 |