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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 933.00 | 13 494.00 | 25 439.00 | 38 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 210.00 | 26 828.00 | 29 382.00 | 56 210.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 804.00 | 40 322.00 | 59 482.00 | 99 804.00 |
BT Marchandises | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 597.00 | 2 000.00 | 223 597.00 | 225 597.00 |
BZ Autres créances | 173 942.00 | | 173 942.00 | 173 942.00 |
CF Disponibilités | 59 531.00 | | 59 531.00 | 59 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 774.00 | 2 000.00 | 552 774.00 | 554 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 578.00 | 42 322.00 | 612 256.00 | 654 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 500.00 | | |
DG Autres réserves | 313 734.00 | 237 128.00 | | 313 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 507.00 | 76 606.00 | | 56 507.00 |
DL TOTAL (I) | 375 742.00 | 319 234.00 | | 375 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 245.00 | 262.00 | | 23 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 473.00 | 46 158.00 | | 70 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 316.00 | 67 664.00 | | 84 316.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 10 049.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 514.00 | 124 133.00 | | 236 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 256.00 | 443 368.00 | | 612 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 514.00 | 124 133.00 | | 186 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 039.00 | | 40 835.00 | 63 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 99 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 95 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 358.00 | | 38 855.00 | 60 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | 1 980.00 | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 726.00 | 10 666.00 | 1 070.00 | 30 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 726.00 | 10 666.00 | 1 070.00 | 30 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 473.00 | 70 473.00 | | 70 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 168 167.00 | 168 167.00 | | 168 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 573.00 | 410 573.00 | | 410 573.00 |
VW T.V.A. | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 514.00 | 186 514.00 | 50 000.00 | 236 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 468.00 | 8 929.00 | | 12 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 004.00 | 13 608.00 | | 13 004.00 |
ST Autres comptes | 244 582.00 | 207 700.00 | | 244 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 335.00 | 26 650.00 | | 49 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 185 686.00 | 160 884.00 | | 185 686.00 |
YT Sous‐traitance | 222 974.00 | 231 001.00 | | 222 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 076.00 | 48 063.00 | | 21 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 2 301.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 865.00 | 11 230.00 | | 14 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 825.00 | 191 907.00 | | 228 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 407.00 | 130 778.00 | | 140 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 550 972.00 | 527 022.00 | | 550 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |