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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 886.00 | 3 252.00 | 7 634.00 | 10 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 423.00 | 77 439.00 | 152 983.00 | 230 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 308.00 | 80 691.00 | 234 617.00 | 315 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 971 540.00 | | 2 971 540.00 | 2 971 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 622.00 | 2 077.00 | 98 545.00 | 100 622.00 |
BZ Autres créances | 93 419.00 | | 93 419.00 | 93 419.00 |
CF Disponibilités | 173 664.00 | | 173 664.00 | 173 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 344 008.00 | 2 077.00 | 3 341 931.00 | 3 344 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 317.00 | 82 768.00 | 3 576 549.00 | 3 659 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 676.00 | 26 687.00 | | 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 926.00 | -26 011.00 | | 30 926.00 |
DL TOTAL (I) | 561 602.00 | 530 676.00 | | 561 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724 157.00 | 1 338 927.00 | | 1 724 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 874.00 | 32 850.00 | | 41 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 484.00 | 1 814 355.00 | | 1 032 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 431.00 | 79 500.00 | | 74 431.00 |
EA Autres dettes | | 1 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 014 947.00 | 3 409 027.00 | | 3 014 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 549.00 | 3 939 703.00 | | 3 576 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 973 072.00 | 3 376 177.00 | | 2 973 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 517.00 | | | 104 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 874 874.00 | | 4 874 874.00 | 4 874 874.00 |
FG Production vendue services | 188 072.00 | | 188 072.00 | 188 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 062 947.00 | | 5 062 947.00 | 5 062 947.00 |
FM Production stockée | | | -1 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 297 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 976 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 073.00 | 12 029.00 | | 14 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 073.00 | 12 029.00 | | 14 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 441.00 | 4 485.00 | | 113 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 441.00 | 4 558.00 | | 113 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 368.00 | 7 471.00 | | -99 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | -4 590.00 | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 159 149.00 | 5 040 168.00 | | 5 159 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 128 223.00 | 5 066 179.00 | | 5 128 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 926.00 | -26 011.00 | | 30 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 909.00 | | 133 123.00 | 182 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 315 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 241 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 909.00 | | 133 123.00 | 108 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 267.00 | 24 424.00 | | 56 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 267.00 | 24 424.00 | | 56 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 828.00 | 409.00 | 32 161.00 | 33 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 828.00 | 409.00 | 32 161.00 | 33 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 828.00 | 409.00 | 32 161.00 | 33 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 484.00 | 1 032 484.00 | | 1 032 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 724 157.00 | 1 724 157.00 | | 1 724 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 530.00 | 198 530.00 | | 198 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 530.00 | 198 530.00 | | 198 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 973 072.00 | 2 973 072.00 | | 2 973 072.00 |