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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 167 252.00 | 155 478.00 | 11 774.00 | 167 252.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 572.00 | 155 478.00 | 12 094.00 | 167 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 455.00 | | 171 455.00 | 171 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 813.00 | | 40 813.00 | 40 813.00 |
084 Disponibilités | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 589.00 | | 267 589.00 | 267 589.00 |
110 Total général Actif | 435 161.00 | 155 478.00 | 279 683.00 | 435 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 396.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 725.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 683.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 469 400.00 | 411 933.00 | | 469 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 549.00 | 1 676.00 | | 2 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 949.00 | 413 609.00 | | 471 949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 273.00 | 119 243.00 | | 121 273.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -279.00 | 2 249.00 | | -279.00 |
242 Autres charges externes. | 91 575.00 | 62 119.00 | | 91 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 746.00 | 11 305.00 | | 11 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 842.00 | 127 760.00 | | 128 842.00 |
252 Charges sociales | 77 642.00 | 75 359.00 | | 77 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 067.00 | 7 873.00 | | 7 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 437 866.00 | 405 908.00 | | 437 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 083.00 | 7 701.00 | | 34 083.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 288.00 | 197.00 | | 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 807.00 | 7 516.00 | | 33 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |