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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AP Constructions | 22 623.00 | 9 432.00 | 13 192.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 983.00 | 8 628.00 | 5 355.00 | 13 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 665.00 | 52 139.00 | 35 526.00 | 87 665.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 667.00 | 72 779.00 | 62 888.00 | 135 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 416.00 | | 149 416.00 | 149 416.00 |
BP En cours de production de services | 52 126.00 | | 52 126.00 | 52 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 660.00 | | 62 660.00 | 62 660.00 |
BZ Autres créances | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
CF Disponibilités | 138 847.00 | | 138 847.00 | 138 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 686.00 | | 440 686.00 | 440 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 353.00 | 72 779.00 | 503 574.00 | 576 353.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 116 146.00 | 111 058.00 | | 116 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 071.00 | 85 088.00 | | 48 071.00 |
DL TOTAL (I) | 182 217.00 | 214 146.00 | | 182 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 017.00 | 250 000.00 | | 125 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 553.00 | 120 442.00 | | 114 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 442.00 | 68 565.00 | | 55 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 817.00 | 60 123.00 | | 25 817.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 1 839.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 357.00 | 501 027.00 | | 321 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 574.00 | 715 173.00 | | 503 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 169.00 | 17 610.00 | | 55 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 589.00 | 17 610.00 | | 52 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 497.00 | 100 297.00 | 1 200.00 | 101 497.00 |