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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 093.00 | 5 926.00 | 1 167.00 | 7 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 1 466.00 | 2 229.00 | 3 695.00 |
AX Avances et acomptes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 139.00 | 7 392.00 | 6 747.00 | 14 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
BN En cours de production de biens | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 807.00 | 1 466.00 | 119 341.00 | 120 807.00 |
BZ Autres créances | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CF Disponibilités | 108 368.00 | | 108 368.00 | 108 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 162.00 | 1 466.00 | 246 696.00 | 248 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 301.00 | 8 857.00 | 253 443.00 | 262 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 798.00 | 88 216.00 | | 108 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 846.00 | 20 582.00 | | 20 846.00 |
DL TOTAL (I) | 140 643.00 | 119 798.00 | | 140 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 3 185.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 61 646.00 | | 53 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 425.00 | 78 621.00 | | 56 425.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 980.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 800.00 | 144 431.00 | | 112 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 443.00 | 264 229.00 | | 253 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 494.00 | 144 431.00 | | 111 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 265.00 | |
FG Production vendue services | | | 569 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 992.00 | |
FM Production stockée | | | -8 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 17.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -17.00 | | -734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 334.00 | 1 276.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | 3 635.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 737.00 | 475 503.00 | | 564 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 892.00 | 454 920.00 | | 543 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 846.00 | 20 582.00 | | 20 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 988.00 | | 1 151.00 | 12 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 788.00 | | 1 151.00 | 10 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 995.00 | 1 397.00 | | 5 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995.00 | 1 397.00 | | 5 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 466.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 162.00 | 128 162.00 | | 128 162.00 |
VW T.V.A. | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 494.00 | 111 494.00 | | 111 494.00 |