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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 067.00 | 44 381.00 | 133 685.00 | 178 067.00 |
040 Immobilisations financières | 438 261.00 | | 438 261.00 | 438 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 741 328.00 | 44 381.00 | 696 946.00 | 741 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
072 Créances – Autres | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
084 Disponibilités | 85 321.00 | | 85 321.00 | 85 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
110 Total général Actif | 880 488.00 | 44 381.00 | 836 106.00 | 880 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 260.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 670.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 44 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412 161.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 714 761.00 | | | 1 714 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 61 558.00 | | | 61 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 777 319.00 | | | 1 777 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 460 732.00 | | | 460 732.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 182.00 | | | -4 182.00 |
242 Autres charges externes. | 451 251.00 | | | 451 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 420 873.00 | | | 420 873.00 |
252 Charges sociales | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
262 Autres charges | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 616 794.00 | | | 1 616 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 524.00 | | | 160 524.00 |
294 Charges financières | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 990.00 | | | 119 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 329 166.00 | | | 329 166.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412 161.00 | | | 412 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 181 003.00 | | | 181 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160 789.00 | | | 160 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |