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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 173.00 | 2 857.00 | 316.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 621.00 | 2 857.00 | 1 456 764.00 | 1 459 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 726.00 | | 57 726.00 | 57 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 264.00 | | 63 264.00 | 63 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 885.00 | 2 857.00 | 1 520 028.00 | 1 522 885.00 |
CU Autres participations | 1 456 448.00 | | 1 456 448.00 | 1 456 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 500.00 | 266 500.00 | | 266 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 336.00 | 9 624.00 | | 16 336.00 |
DH Report à nouveau | 310 391.00 | 182 856.00 | | 310 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 057.00 | 134 248.00 | | 93 057.00 |
DL TOTAL (I) | 686 284.00 | 593 227.00 | | 686 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 436.00 | 898 459.00 | | 787 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 069.00 | 74 409.00 | | 31 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 4 236.00 | | 8 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 920.00 | 3 414.00 | | 6 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 743.00 | 980 518.00 | | 833 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 028.00 | 1 573 745.00 | | 1 520 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 743.00 | 980 518.00 | | 833 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 392.00 | 15 233.00 | | 10 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 699.00 | 229 113.00 | | 192 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 642.00 | 94 865.00 | | 99 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 057.00 | 134 248.00 | | 93 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 621.00 | | | 1 459 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 448.00 | | | 1 456 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | 635.00 | | 2 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 223.00 | 635.00 | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 894.00 | 781 894.00 | | 781 894.00 |
VI Groupe et associés | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 565.00 | | | 116 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 264.00 | 63 264.00 | | 63 264.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 743.00 | 833 743.00 | | 833 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 978.00 | 4 479.00 | | 4 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 244.00 | 6 930.00 | | 7 244.00 |
ST Autres comptes | 10 614.00 | 8 477.00 | | 10 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | 973.00 | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 533.00 | 5 452.00 | | 5 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 600.00 | 17 400.00 | | 20 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 846.00 | 3 587.00 | | 3 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 858.00 | 15 407.00 | | 17 858.00 |