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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 577.00 | 15 877.00 | 4 700.00 | 20 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 262.00 | 81 156.00 | 18 106.00 | 99 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 102.00 | 104 069.00 | 24 033.00 | 128 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BP En cours de production de services | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 723.00 | | 277 723.00 | 277 723.00 |
BZ Autres créances | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
CF Disponibilités | 91 193.00 | | 91 193.00 | 91 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 449 448.00 | | 449 448.00 | 449 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 550.00 | 104 069.00 | 473 481.00 | 577 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 140 243.00 | 67 640.00 | | 140 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 128.00 | 72 603.00 | | 31 128.00 |
DL TOTAL (I) | 179 622.00 | 148 493.00 | | 179 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 971.00 | 129 680.00 | | 110 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 8 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 566.00 | 78 034.00 | | 85 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 622.00 | 68 303.00 | | 85 622.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 859.00 | 312 294.00 | | 293 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 481.00 | 460 788.00 | | 473 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 241.00 | 202 423.00 | | 185 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
FG Production vendue services | 1 648 289.00 | | 1 648 289.00 | 1 648 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 773.00 | | 1 654 773.00 | 1 654 773.00 |
FM Production stockée | | | 4 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 588.00 | |
GE Autres charges | | | 15 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 386.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -386.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 626.00 | 19 946.00 | | 5 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 625.00 | 1 212 451.00 | | 1 676 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 497.00 | 1 139 848.00 | | 1 645 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 128.00 | 72 603.00 | | 31 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 303.00 | 8 070.00 | | 15 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 044.00 | 85 044.00 | | 85 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 118.00 | 48 003.00 | 21 115.00 | 69 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 724.00 | 277 724.00 | | 277 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 14 582.00 | 14 582.00 | | 14 582.00 |
VC Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 870.00 | 22 367.00 | 85 890.00 | 109 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 743.00 | 309 743.00 | | 309 743.00 |
VW T.V.A. | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 337.00 | 184 719.00 | 107 005.00 | 293 337.00 |