| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 145 623.00 | 301 783.00 | 10 843 840.00 | 11 145 623.00 |
AH Fonds commercial | 33 910 537.00 | 8 652 217.00 | 25 258 320.00 | 33 910 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 253 510.00 | 1 688 658.00 | 4 564 852.00 | 6 253 510.00 |
AP Constructions | 776 525.00 | 326 843.00 | 449 682.00 | 776 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 840.00 | 135 286.00 | 3 554.00 | 138 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 978.00 | 235 098.00 | 63 880.00 | 298 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BF Prêts | 114 675.00 | 46 124.00 | 68 551.00 | 114 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374 037.00 | | 6 374 037.00 | 6 374 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 193 346.00 | 11 386 008.00 | 48 807 338.00 | 60 193 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 806.00 | | 264 806.00 | 264 806.00 |
BT Marchandises | 33 892 352.00 | 847 634.00 | 33 044 718.00 | 33 892 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 820 396.00 | | 4 820 396.00 | 4 820 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 679 808.00 | 131 199.00 | 5 548 608.00 | 5 679 808.00 |
BZ Autres créances | 11 405 925.00 | | 11 405 925.00 | 11 405 925.00 |
CF Disponibilités | 1 859 348.00 | | 1 859 348.00 | 1 859 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 119 672.00 | 978 833.00 | 57 140 838.00 | 58 119 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 577 709.00 | 12 364 842.00 | 106 212 867.00 | 118 577 709.00 |
CU Autres participations | 1 176 061.00 | | 1 176 061.00 | 1 176 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 478 738.00 | 37 478 738.00 | | 37 478 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 417 076.00 | | | 12 417 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
DH Report à nouveau | -8 860 639.00 | -4 485 265.00 | | -8 860 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 096 648.00 | -4 375 374.00 | | -12 096 648.00 |
DL TOTAL (I) | 28 940 399.00 | 28 619 972.00 | | 28 940 399.00 |
DP Provisions pour risques | 481 777.00 | 8 539.00 | | 481 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 801.00 | 685 363.00 | | 650 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 132 578.00 | 693 902.00 | | 1 132 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 231.00 | 47 264.00 | | 1 024 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 277 107.00 | 2 038.00 | | 277 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 584 977.00 | 7 493 945.00 | | 29 584 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 025.00 | 1 928 974.00 | | 2 603 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
EA Autres dettes | 33 380 989.00 | 17 618 301.00 | | 33 380 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 870 329.00 | 36 090 522.00 | | 75 870 329.00 |
ED (V) | 269 561.00 | 25 716.00 | | 269 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 212 867.00 | 65 430 112.00 | | 106 212 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 750 767.00 | 26 931 811.00 | 86 682 578.00 | 59 750 767.00 |
FD Production vendue biens | 5 155 764.00 | -48 719.00 | 5 107 045.00 | 5 155 764.00 |
FG Production vendue services | 3 610 183.00 | 112 187.00 | 3 722 370.00 | 3 610 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 516 713.00 | 26 995 280.00 | 95 511 993.00 | 68 516 713.00 |
FM Production stockée | | | -45 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 818 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 118 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 537 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 168 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 358 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 673 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 042 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 949 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 794.00 | |
GE Autres charges | | | 645 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 397 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 279 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 018 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 422.00 | 830.00 | | 5 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 422.00 | 830.00 | | 5 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 2 552 101.00 | | 4 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 458.00 | | | 74 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 833.00 | 2 552 101.00 | | 78 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 411.00 | -2 551 271.00 | | -73 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 475 815.00 | 31 997 329.00 | | 97 475 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 572 463.00 | 36 372 703.00 | | 109 572 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 096 648.00 | -4 375 374.00 | | -12 096 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 310 120.00 | | 17 883 226.00 | 42 310 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 669 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 193 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 309 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 005 487.00 | | 14 304 182.00 | 37 005 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 112.00 | | 42 231.00 | 1 172 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132 521.00 | | 3 536 812.00 | 4 132 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044 731.00 | 4 295 153.00 | | 3 044 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459 077.00 | 4 183 581.00 | | 2 459 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 654.00 | 111 572.00 | | 585 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 46 124.00 | | | 46 124.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 902.00 | 726 425.00 | 287 750.00 | 693 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 000 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 375 346.00 | 847 633.00 | 375 345.00 | 375 346.00 |
6T Sur comptes clients | 67 626.00 | 139 600.00 | 76 026.00 | 67 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 096.00 | 4 987 233.00 | 451 371.00 | 489 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 998.00 | 5 713 658.00 | 739 121.00 | 1 182 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 093 737.00 | 672 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 323 012.00 | 66 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 584 977.00 | 29 584 977.00 | | 29 584 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145 721.00 | 1 145 721.00 | | 1 145 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 019.00 | 820 019.00 | | 820 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 289.00 | 520 289.00 | | 520 289.00 |
UP Prêts | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374 037.00 | 4 000 000.00 | 2 374 037.00 | 6 374 037.00 |
UX Autres créances clients | 5 460 882.00 | 5 460 882.00 | | 5 460 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 925.00 | 218 925.00 | | 218 925.00 |
VB T. V. A. | 3 109 810.00 | 3 109 810.00 | | 3 109 810.00 |
VC Groupe et associés | 537 918.00 | 537 918.00 | | 537 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 699.00 | 1 014 699.00 | | 1 014 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VI Groupe et associés | 32 860 700.00 | 32 860 700.00 | | 32 860 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 504.00 | 77 504.00 | | 77 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VP Divers | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 695.00 | 201 695.00 | | 201 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 611 617.00 | 7 611 617.00 | | 7 611 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 146.00 | 107 146.00 | | 107 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 681 591.00 | 21 307 553.00 | 2 374 037.00 | 23 681 591.00 |
VW T.V.A. | 435 591.00 | 435 591.00 | | 435 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 593 223.00 | 75 593 223.00 | | 75 593 223.00 |