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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 194.00 | 8 180.00 | 12 014.00 | 20 194.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 452.00 | 12 398.00 | 12 054.00 | 24 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
072 Créances – Autres | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
084 Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
110 Total général Actif | 44 077.00 | 12 398.00 | 31 679.00 | 44 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 131.00 | 205 376.00 | | 259 131.00 |
230 Autres produits | 2 896.00 | 1 021.00 | | 2 896.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 027.00 | 206 397.00 | | 262 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 610.00 | 53 864.00 | | 75 610.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 135.00 | 17.00 | | -1 135.00 |
242 Autres charges externes. | 52 778.00 | 43 210.00 | | 52 778.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 670.00 | 2 408.00 | | 1 670.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 199.00 | 82 701.00 | | 69 199.00 |
252 Charges sociales | 69 055.00 | 22 933.00 | | 69 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 042.00 | 5 377.00 | | 4 042.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 252.00 | 210 561.00 | | 271 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 226.00 | -4 164.00 | | -9 226.00 |
294 Charges financières | 2 008.00 | 628.00 | | 2 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 233.00 | -4 792.00 | | -11 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 412.00 | | | 24 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 052.00 | | | 22 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |