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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 640 475.00 | 1 092 143.00 | 2 548 333.00 | 3 640 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 475.00 | 1 092 143.00 | 2 548 333.00 | 3 640 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 475.00 | 1 092 143.00 | 2 548 333.00 | 3 640 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 010 191.00 | -1 007 580.00 | | -1 010 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 408.00 | -2 610.00 | | 77 408.00 |
DL TOTAL (I) | 507 218.00 | 429 809.00 | | 507 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 453.00 | 2 115 448.00 | | 1 954 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 050.00 | 16 800.00 | | 22 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 612.00 | 44 088.00 | | 64 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 115.00 | 2 176 336.00 | | 2 041 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 333.00 | 2 606 145.00 | | 2 548 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 467.00 | 15 821.00 | | 20 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 577.00 | 139 634.00 | | 153 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 169.00 | 142 245.00 | | 76 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 408.00 | -2 610.00 | | 77 408.00 |