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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 812.00 | 6 160.00 | 8 652.00 | 14 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 813.00 | 13 372.00 | 12 441.00 | 25 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 411.00 | 19 532.00 | 23 879.00 | 43 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 236.00 | | 352 236.00 | 352 236.00 |
BZ Autres créances | 27 013.00 | | 27 013.00 | 27 013.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 978.00 | | 384 978.00 | 384 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 388.00 | 19 532.00 | 408 856.00 | 428 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 34 677.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 379.00 | 29 199.00 | | 52 379.00 |
DL TOTAL (I) | 63 455.00 | 74 876.00 | | 63 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 486.00 | 30.00 | | 14 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 815.00 | 2 100.00 | | 24 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 33 287.00 | | 37 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 433.00 | 89 767.00 | | 250 433.00 |
EA Autres dettes | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 401.00 | 125 184.00 | | 345 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 856.00 | 200 060.00 | | 408 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 006.00 | | 14 905.00 | 29 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 43 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 40 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 621.00 | | 12 505.00 | 28 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 2 400.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 25.00 | 19 532.00 | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 25.00 | 19 532.00 | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 719.00 | 20 719.00 | | 20 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 352 236.00 | | | 352 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VI Groupe et associés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 479.00 | 380 694.00 | 2 785.00 | 383 479.00 |
VW T.V.A. | 74 661.00 | 74 661.00 | | 74 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 401.00 | 342 401.00 | | 342 401.00 |