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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 112.00 | 28 147.00 | 11 965.00 | 40 112.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 112.00 | 28 147.00 | 27 965.00 | 56 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
072 Créances – Autres | 273 012.00 | | 273 012.00 | 273 012.00 |
084 Disponibilités | 375 888.00 | | 375 888.00 | 375 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 710 742.00 | | 710 742.00 | 710 742.00 |
110 Total général Actif | 766 854.00 | 28 147.00 | 738 707.00 | 766 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 418 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 41 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 208 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 738 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 650 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 705.00 | 119 038.00 | | 92 705.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 708.00 | 119 039.00 | | 92 708.00 |
242 Autres charges externes. | 26 226.00 | 12 680.00 | | 26 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 1 089.00 | | 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 000.00 | 52 500.00 | | 32 000.00 |
252 Charges sociales | 21 160.00 | 27 348.00 | | 21 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 894.00 | 8 245.00 | | 7 894.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 000.00 | 101 876.00 | | 88 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 708.00 | 17 163.00 | | 4 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 51.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 414.00 | 2 567.00 | | 4 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 208 054.00 | 14 545.00 | | 208 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 488 112.00 | | | 488 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 265.00 | | | 3 265.00 |